最严防水新规实施!行业集中度获提升,建材板块有望修复,关注这些核心标的

   日期:2024-03-02     浏览:27     评论:0    
核心提示:4月1日,住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》(简称防水新规)开始正式实施,该规范属于国家强制标准,全部条文
 4月1日,住建部发布的国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》(简称“防水新规”)开始正式实施,该规范属于国家强制标准,全部条文必须强制执行。据悉,这是防水行业的最强法规,涵盖建筑和市政两个大范畴,同时也是国内首部防水强制规范。

政策落地利好龙头,行业集中度或提升

近年来,防水行业持续提高使用标准,各地陆续出台相关政策。据统计,北京、上海防水提标重点在工程施工安全,而成都、海南更聚焦产品,尤其是工作年限,推动传统热熔SBS沥青卷材向更为环保的高分子卷材升级。目前,防水新规已经落地,文件中对防水设计工作年限提出明确要求,增加了防水要求的层次和道数,同时,被列为一级防水要求的建筑也有所增加。

东莞证券指出,建筑防水行业市场竞争激烈,低端产能过剩,呈现“大行业、小企业”的格局。新规落地有望加速市场出清,新规出台前防水工程质保期普遍为5年,实施后生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰,叠加地产行业大规模集采需求,驱动防水行业集中度提升,具有研发和品类优势的头部企业有望率先受益。行业显著扩容,新规落地后房建领域防水材料的市场空间预计达到815亿元,需求扩容高达48%。

相关核心标的方面,以去年年报或年报预告统计,防水概念股的业绩表现整体有所分化,其中,三棵树、亚士创能业绩(归母净利润/预计归母净利润下限)双双实现盈利且翻倍增长,且均为扭亏为盈。而科顺股份、北新建材虽然净利润仍为正值,但其均为负增长,主要源于防水需求延后、沥青等石化相关原材料采购价格大幅上涨所致,此外,凯伦股份去年净利润显示为亏损。

建材业绩逐步披露,关注标的修复进程

3月以来,建筑材料板块大幅调整,以月度涨跌幅统计,其板块指数累计下跌近6.8%。具体个股方面,同样以3月数据统计,88%的建材股收跌。其中,亚士创能跌幅相对最大,累计下跌近20%,金圆股份、金晶科技、坚朗五金、正威新材等股也跌幅居前。不过,也有部分个股逆市走强,海南瑞泽月涨幅近12.1%,宁夏建材、中旗新材、中铁装配、中材科技、晶雪节能等股也月线收涨。

 
标签: 陕西防水平台
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